Казначей компании

Управление ликвидностью: обеспечение наличия средств для текущих платежей, прогнозирование кассовых разрывов. Планирование и контроль: составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС), ежедневная отчетность. Банковские операции: открытие/закрытие счетов, работа в системах «Банк-Клиент», валютный контроль, взаимодействие с банками. Управление рисками: хеджирование валютных и процентных рисков, оценка кредитоспособности контрагентов. Взаимодействие: работа с инвесторами, контроль заемных средств и кредитного портфеля. Ключевые навыки: знание финансовых инструментов, навыки работы в 1С и Excel, аналитические способности. В некоторых компаниях функции могут совмещаться с бухгалтерским учетом или инвестиционным анализом.